- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 平成29年3月末日 | 6,421,967,011 | - | 0.9959 | - |
| 4月末日 | 6,385,285,545 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 6,387,861,739 | - | 0.9985 | - |
| 6月末日 | 6,316,411,910 | - | 0.9959 | - |
| 7月末日 | 6,298,520,723 | - | 0.9973 | - |
| 8月末日 | 6,330,346,483 | - | 1.0028 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 9月末日 | 5,954,696,859 | - | 0.9985 | - |
| 10月末日 | 5,491,493,644 | - | 0.9980 | - |
| 11月末日 | 5,474,313,692 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 5,298,674,134 | - | 1.0008 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,253,177,971 | - | 0.9976 | - |
| 2月末日 | 5,218,244,804 | - | 1.0010 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 3月末日 | 5,203,380,472 | - | 1.0011 | - |
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