有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 4,843,819,371 | 4,848,678,178 | 0.9969 | 0.9979 |
| 2018年9月末日 | 4,842,522,731 | - | 0.9966 | - |
| 10月末日 | 4,813,273,419 | - | 0.9982 | - |
| 11月末日 | 4,804,538,484 | - | 1.0013 | - |
| 12月末日 | 2,897,860,228 | - | 1.0039 | - |
| 2019年1月末日 | 2,886,620,877 | - | 1.0056 | - |
| 2月末日 | 2,885,839,285 | - | 1.0067 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,873,726,584 | 2,876,582,611 | 1.0062 | 1.0072 |
| 3月末日 | 2,835,626,923 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 2,779,407,444 | - | 1.0074 | - |
| 5月末日 | 2,748,632,278 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 2,656,951,259 | - | 1.0136 | - |
| 7月末日 | 2,488,804,325 | - | 1.0140 | - |
| 8月末日 | 2,506,596,757 | - | 1.0219 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,483,076,853 | 2,485,517,977 | 1.0172 | 1.0182 |
| 9月末日 | 2,470,980,690 | - | 1.0166 | - |
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