有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022/12/05 9:14
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 4,843,819,371 | 4,848,678,178 | 0.9969 | 0.9979 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,873,726,584 | 2,876,582,611 | 1.0062 | 1.0072 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,483,076,853 | 2,485,517,977 | 1.0172 | 1.0182 |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 2,351,195,672 | 2,353,528,252 | 1.0080 | 1.0090 |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 2,302,360,799 | 2,304,662,578 | 1.0003 | 1.0013 |
| 第10計算期間末 (2021年3月10日) | 2,244,961,998 | 2,247,217,985 | 0.9951 | 0.9961 |
| 第11計算期間末 (2021年9月10日) | 2,100,446,750 | 2,102,541,636 | 1.0027 | 1.0037 |
| 2021年9月末日 | 2,094,736,899 | - | 1.0014 | - |
| 10月末日 | 2,091,521,692 | - | 1.0008 | - |
| 11月末日 | 2,083,451,614 | - | 1.0031 | - |
| 12月末日 | 2,080,581,846 | - | 1.0019 | - |
| 2022年1月末日 | 2,040,910,307 | - | 0.9964 | - |
| 2月末日 | 2,032,885,329 | - | 0.9931 | - |
| 第12計算期間末 (2022年3月10日) | 2,029,670,845 | 2,031,716,317 | 0.9923 | 0.9933 |
| 3月末日 | 2,020,425,497 | - | 0.9873 | - |
| 4月末日 | 2,013,808,127 | - | 0.9874 | - |
| 5月末日 | 2,000,856,982 | - | 0.9882 | - |
| 6月末日 | 1,974,510,778 | - | 0.9850 | - |
| 7月末日 | 1,975,884,602 | - | 0.9907 | - |
| 8月末日 | 1,969,850,952 | - | 0.9876 | - |
| 第13計算期間末 (2022年9月12日) | 1,959,187,880 | 1,961,180,079 | 0.9834 | 0.9844 |
| 9月末日 | 1,923,398,002 | - | 0.9810 | - |
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