有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 4,843,819,371 | 4,848,678,178 | 0.9969 | 0.9979 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,873,726,584 | 2,876,582,611 | 1.0062 | 1.0072 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,483,076,853 | 2,485,517,977 | 1.0172 | 1.0182 |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 2,351,195,672 | 2,353,528,252 | 1.0080 | 1.0090 |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 2,302,360,799 | 2,304,662,578 | 1.0003 | 1.0013 |
| 第10計算期間末 (2021年3月10日) | 2,244,961,998 | 2,247,217,985 | 0.9951 | 0.9961 |
| 第11計算期間末 (2021年9月10日) | 2,100,446,750 | 2,102,541,636 | 1.0027 | 1.0037 |
| 第12計算期間末 (2022年3月10日) | 2,029,670,845 | 2,031,716,317 | 0.9923 | 0.9933 |
| 第13計算期間末 (2022年9月12日) | 1,959,187,880 | 1,961,180,079 | 0.9834 | 0.9844 |
| 第14計算期間末 (2023年3月10日) | 1,846,095,732 | 1,847,993,368 | 0.9728 | 0.9738 |
| 2023年3月末日 | 1,855,464,200 | - | 0.9802 | - |
| 4月末日 | 1,855,178,652 | - | 0.9795 | - |
| 5月末日 | 1,854,781,949 | - | 0.9792 | - |
| 6月末日 | 1,857,339,713 | - | 0.9822 | - |
| 7月末日 | 1,774,466,849 | - | 0.9700 | - |
| 8月末日 | 1,761,552,513 | - | 0.9639 | - |
| 第15計算期間末 (2023年9月11日) | 1,733,453,750 | 1,735,261,600 | 0.9588 | 0.9598 |
| 9月末日 | 1,728,232,830 | - | 0.9555 | - |
| 10月末日 | 1,689,299,654 | - | 0.9417 | - |
| 11月末日 | 1,707,720,491 | - | 0.9599 | - |
| 12月末日 | 1,713,360,839 | - | 0.9642 | - |
| 2024年1月末日 | 1,702,496,361 | - | 0.9586 | - |
| 2月末日 | 1,692,994,095 | - | 0.9601 | - |
| 第16計算期間末 (2024年3月11日) | 1,675,047,422 | 1,676,800,215 | 0.9556 | 0.9566 |
| 3月末日 | 1,678,597,932 | - | 0.9599 | - |
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