- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 4,843,819,371 | 4,848,678,178 | 0.9969 | 0.9979 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,873,726,584 | 2,876,582,611 | 1.0062 | 1.0072 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,483,076,853 | 2,485,517,977 | 1.0172 | 1.0182 |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 2,351,195,672 | 2,353,528,252 | 1.0080 | 1.0090 |
| 2020年3月末日 | 2,322,714,718 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 2,329,757,167 | - | 1.0062 | - |
| 5月末日 | 2,324,069,144 | - | 1.0036 | - |
| 6月末日 | 2,316,943,314 | - | 1.0013 | - |
| 7月末日 | 2,318,418,494 | - | 1.0029 | - |
| 8月末日 | 2,301,001,013 | - | 0.9996 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 2,302,360,799 | 2,304,662,578 | 1.0003 | 1.0013 |
| 9月末日 | 2,305,063,473 | - | 1.0011 | - |
| 10月末日 | 2,298,095,677 | - | 1.0004 | - |
| 11月末日 | 2,286,361,240 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 2,273,817,682 | - | 1.0012 | - |
| 2021年1月末日 | 2,263,000,251 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 2,244,780,674 | - | 0.9935 | - |
| 第10計算期間末 (2021年3月10日) | 2,244,961,998 | 2,247,217,985 | 0.9951 | 0.9961 |
| 3月末日 | 2,247,228,573 | - | 0.9970 | - |
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