有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2025/09/10)

【提出】: 2025/12/03 9:06
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年9月12日)	3,262,740,578	3,269,257,792	1.0013	1.0033
第2計算期間末 (2017年3月10日)	6,421,008,096	6,427,467,529	0.9941	0.9951
第3計算期間末 (2017年9月11日)	5,973,119,939	5,979,079,222	1.0023	1.0033
第4計算期間末 (2018年3月12日)	5,210,890,377	5,216,098,663	1.0005	1.0015
第5計算期間末 (2018年9月10日)	4,843,819,371	4,848,678,178	0.9969	0.9979
第6計算期間末 (2019年3月11日)	2,873,726,584	2,876,582,611	1.0062	1.0072
第7計算期間末 (2019年9月10日)	2,483,076,853	2,485,517,977	1.0172	1.0182
第8計算期間末 (2020年3月10日)	2,351,195,672	2,353,528,252	1.0080	1.0090
第9計算期間末 (2020年9月10日)	2,302,360,799	2,304,662,578	1.0003	1.0013
第10計算期間末 (2021年3月10日)	2,244,961,998	2,247,217,985	0.9951	0.9961
第11計算期間末 (2021年9月10日)	2,100,446,750	2,102,541,636	1.0027	1.0037
第12計算期間末 (2022年3月10日)	2,029,670,845	2,031,716,317	0.9923	0.9933
第13計算期間末 (2022年9月12日)	1,959,187,880	1,961,180,079	0.9834	0.9844
第14計算期間末 (2023年3月10日)	1,846,095,732	1,847,993,368	0.9728	0.9738
第15計算期間末 (2023年9月11日)	1,733,453,750	1,735,261,600	0.9588	0.9598
第16計算期間末 (2024年3月11日)	1,675,047,422	1,676,800,215	0.9556	0.9566
第17計算期間末 (2024年9月10日)	1,624,480,760	1,627,039,790	0.9522	0.9537
2024年9月末日	1,626,849,498	-	0.9546	-
10月末日	1,604,655,633	-	0.9510	-
11月末日	1,583,673,209	-	0.9442	-
12月末日	1,482,127,942	-	0.9421	-
2025年1月末日	1,468,820,854	-	0.9342	-
2月末日	1,455,878,472	-	0.9263	-
第18計算期間末 (2025年3月10日)	1,431,077,900	1,433,433,411	0.9113	0.9128
3月末日	1,434,047,740	-	0.9130	-
4月末日	1,447,065,096	-	0.9212	-
5月末日	1,431,143,920	-	0.9111	-
6月末日	1,433,844,825	-	0.9149	-
7月末日	1,417,013,487	-	0.9045	-
8月末日	1,396,517,700	-	0.9016	-
第19計算期間末 (2025年9月10日)	1,395,373,548	1,397,696,838	0.9009	0.9024
9月末日	929,012,843	-	0.8915	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2025/09/10)

開示資料

決算