- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 平成28年9月末日 | 3,603,714,244 | - | 1.0068 | - |
| 10月末日 | 5,680,851,050 | - | 1.0033 | - |
| 11月末日 | 6,199,005,842 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 6,453,809,308 | - | 0.9983 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,434,553,524 | - | 0.9946 | - |
| 2月末日 | 6,450,463,287 | - | 0.9972 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 3月末日 | 6,421,967,011 | - | 0.9959 | - |
| 4月末日 | 6,385,285,545 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 6,387,861,739 | - | 0.9985 | - |
| 6月末日 | 6,316,411,910 | - | 0.9959 | - |
| 7月末日 | 6,298,520,723 | - | 0.9973 | - |
| 8月末日 | 6,330,346,483 | - | 1.0028 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 9月末日 | 5,954,696,859 | - | 0.9985 | - |
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