有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/06/03 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 5,973,119,939 | 5,979,079,222 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 5,210,890,377 | 5,216,098,663 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 4,843,819,371 | 4,848,678,178 | 0.9969 | 0.9979 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 2,873,726,584 | 2,876,582,611 | 1.0062 | 1.0072 |
| 2019年3月末日 | 2,835,626,923 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 2,779,407,444 | - | 1.0074 | - |
| 5月末日 | 2,748,632,278 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 2,656,951,259 | - | 1.0136 | - |
| 7月末日 | 2,488,804,325 | - | 1.0140 | - |
| 8月末日 | 2,506,596,757 | - | 1.0219 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 2,483,076,853 | 2,485,517,977 | 1.0172 | 1.0182 |
| 9月末日 | 2,470,980,690 | - | 1.0166 | - |
| 10月末日 | 2,445,445,866 | - | 1.0125 | - |
| 11月末日 | 2,431,278,367 | - | 1.0089 | - |
| 12月末日 | 2,345,573,376 | - | 1.0057 | - |
| 2020年1月末日 | 2,353,846,243 | - | 1.0090 | - |
| 2月末日 | 2,366,233,034 | - | 1.0144 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 2,351,195,672 | 2,353,528,252 | 1.0080 | 1.0090 |
| 3月末日 | 2,322,714,718 | - | 1.0030 | - |
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