有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 54,485,073 | - | 1.0897 | - |
| 4月末日 | 53,675,355 | - | 1.0735 | - |
| 5月末日 | 55,174,938 | - | 1.1035 | - |
| 6月末日 | 53,506,811 | - | 1.0701 | - |
| 7月末日 | 56,898,465 | - | 1.1380 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 8月末日 | 55,090,724 | - | 1.1018 | - |
| 9月末日 | 53,689,328 | - | 1.0738 | - |
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