有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【提出】
- 2022/11/18 9:01
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 115,211,311,415 | 116,345,152,487 | 1.1177 | 1.1287 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 94,083,755,894 | 95,358,166,038 | 0.8121 | 0.8231 |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 90,401,518,150 | 91,596,048,534 | 0.8325 | 0.8435 |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 77,456,761,526 | 78,416,230,058 | 0.9687 | 0.9807 |
| 2021年8月末日 | 77,758,008,440 | - | 0.9771 | - |
| 9月末日 | 74,287,004,960 | - | 0.9599 | - |
| 10月末日 | 76,125,016,605 | - | 1.0274 | - |
| 11月末日 | 71,318,603,628 | - | 0.9993 | - |
| 12月末日 | 73,478,157,848 | - | 1.0620 | - |
| 2022年1月末日 | 64,877,018,909 | - | 0.9546 | - |
| 第12特定期間末 (2022年2月28日) | 61,593,730,490 | 62,394,194,785 | 0.9234 | 0.9354 |
| 3月末日 | 67,841,194,582 | - | 1.0211 | - |
| 4月末日 | 67,313,931,187 | - | 1.0359 | - |
| 5月末日 | 60,004,375,700 | - | 0.9292 | - |
| 6月末日 | 56,891,445,976 | - | 0.8812 | - |
| 7月末日 | 60,658,037,547 | - | 0.9350 | - |
| 第13特定期間末 (2022年8月26日) | 61,671,780,439 | 62,456,227,025 | 0.9434 | 0.9554 |
| 8月末日 | 59,511,173,878 | - | 0.9078 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
