- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 2019年8月末日 | 66,016,383,032 | - | 1.0826 | - |
| 9月末日 | 77,858,580,421 | - | 1.1050 | - |
| 10月末日 | 91,545,217,064 | - | 1.1131 | - |
| 11月末日 | 97,107,049,192 | - | 1.1017 | - |
| 12月末日 | 101,885,441,231 | - | 1.0940 | - |
| 2020年1月末日 | 109,785,336,745 | - | 1.1135 | - |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 115,211,311,415 | 116,345,152,487 | 1.1177 | 1.1287 |
| 2月末日 | 106,961,404,253 | - | 1.0339 | - |
| 3月末日 | 75,341,374,206 | - | 0.7171 | - |
| 4月末日 | 81,464,787,944 | - | 0.7618 | - |
| 5月末日 | 87,355,306,554 | - | 0.7967 | - |
| 6月末日 | 90,297,156,778 | - | 0.7878 | - |
| 7月末日 | 93,399,900,082 | - | 0.8064 | - |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 94,083,755,894 | 95,358,166,038 | 0.8121 | 0.8231 |
| 8月末日 | 94,491,001,620 | - | 0.8140 | - |
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