- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 115,211,311,415 | 116,345,152,487 | 1.1177 | 1.1287 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 94,083,755,894 | 95,358,166,038 | 0.8121 | 0.8231 |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 90,401,518,150 | 91,596,048,534 | 0.8325 | 0.8435 |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 77,456,761,526 | 78,416,230,058 | 0.9687 | 0.9807 |
| 第12特定期間末 (2022年2月28日) | 61,593,730,490 | 62,394,194,785 | 0.9234 | 0.9354 |
| 2022年3月末日 | 67,841,194,582 | - | 1.0211 | - |
| 4月末日 | 67,313,931,187 | - | 1.0359 | - |
| 5月末日 | 60,004,375,700 | - | 0.9292 | - |
| 6月末日 | 56,891,445,976 | - | 0.8812 | - |
| 7月末日 | 60,658,037,547 | - | 0.9350 | - |
| 第13特定期間末 (2022年8月26日) | 61,671,780,439 | 62,456,227,025 | 0.9434 | 0.9554 |
| 8月末日 | 59,511,173,878 | - | 0.9078 | - |
| 9月末日 | 51,724,997,911 | - | 0.7882 | - |
| 10月末日 | 55,219,821,886 | - | 0.8392 | - |
| 11月末日 | 53,011,658,225 | - | 0.8078 | - |
| 12月末日 | 49,046,764,057 | - | 0.7455 | - |
| 2023年1月末日 | 51,343,646,770 | - | 0.7831 | - |
| 第14特定期間末 (2023年2月27日) | 51,185,405,034 | 51,980,916,834 | 0.7721 | 0.7841 |
| 2月末日 | 51,424,693,097 | - | 0.7733 | - |
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