- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 平成28年9月末日 | 53,689,328 | - | 1.0738 | - |
| 10月末日 | 52,274,293 | - | 1.0455 | - |
| 11月末日 | 56,279,693 | - | 1.1256 | - |
| 12月末日 | 59,893,286 | - | 1.1979 | - |
| 平成29年1月末日 | 58,903,666 | - | 1.1781 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2月末日 | 61,517,415 | - | 1.2303 | - |
| 3月末日 | 59,706,304 | - | 1.1941 | - |
| 4月末日 | 60,379,610 | - | 1.2076 | - |
| 5月末日 | 59,744,459 | - | 1.1949 | - |
| 6月末日 | 1,013,381,537 | - | 1.2180 | - |
| 7月末日 | 2,413,677,145 | - | 1.2095 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 8月末日 | 2,825,678,662 | - | 1.1937 | - |
| 9月末日 | 3,132,718,496 | - | 1.2058 | - |
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