有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 115,211,311,415 | 116,345,152,487 | 1.1177 | 1.1287 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 94,083,755,894 | 95,358,166,038 | 0.8121 | 0.8231 |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 90,401,518,150 | 91,596,048,534 | 0.8325 | 0.8435 |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 77,456,761,526 | 78,416,230,058 | 0.9687 | 0.9807 |
| 第12特定期間末 (2022年2月28日) | 61,593,730,490 | 62,394,194,785 | 0.9234 | 0.9354 |
| 第13特定期間末 (2022年8月26日) | 61,671,780,439 | 62,456,227,025 | 0.9434 | 0.9554 |
| 第14特定期間末 (2023年2月27日) | 51,185,405,034 | 51,980,916,834 | 0.7721 | 0.7841 |
| 2023年2月末日 | 51,424,693,097 | - | 0.7733 | - |
| 3月末日 | 47,859,882,496 | - | 0.7119 | - |
| 4月末日 | 48,680,247,872 | - | 0.7176 | - |
| 5月末日 | 48,392,009,691 | - | 0.7048 | - |
| 6月末日 | 53,273,697,434 | - | 0.7708 | - |
| 7月末日 | 50,978,136,754 | - | 0.7575 | - |
| 第15特定期間末 (2023年8月28日) | 49,786,329,642 | 50,319,769,545 | 0.7466 | 0.7546 |
| 8月末日 | 50,919,949,834 | - | 0.7635 | - |
| 9月末日 | 46,942,305,085 | - | 0.7074 | - |
| 10月末日 | 43,186,693,568 | - | 0.6579 | - |
| 11月末日 | 46,445,641,006 | - | 0.7291 | - |
| 12月末日 | 48,374,210,588 | - | 0.7760 | - |
| 2024年1月末日 | 46,238,852,863 | - | 0.7562 | - |
| 第16特定期間末 (2024年2月26日) | 45,310,860,872 | 45,784,884,837 | 0.7647 | 0.7727 |
| 2月末日 | 44,947,451,305 | - | 0.7670 | - |
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