有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)

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【提出】: 2026/05/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年8月26日)	53,663,386	53,663,386	1.0733	1.0733
第2特定期間末 (2017年2月27日)	60,972,593	60,972,593	1.2195	1.2195
第3特定期間末 (2017年8月28日)	2,775,928,204	2,799,413,495	1.1820	1.1920
第4特定期間末 (2018年2月26日)	3,813,317,249	3,849,895,549	1.0425	1.0525
第5特定期間末 (2018年8月27日)	6,653,984,194	6,712,333,250	1.1404	1.1504
第6特定期間末 (2019年2月26日)	11,357,422,930	11,461,224,407	1.0941	1.1041
第7特定期間末 (2019年8月26日)	62,517,915,838	63,170,781,281	1.0534	1.0644
第8特定期間末 (2020年2月26日)	115,211,311,415	116,345,152,487	1.1177	1.1287
第9特定期間末 (2020年8月26日)	94,083,755,894	95,358,166,038	0.8121	0.8231
第10特定期間末 (2021年2月26日)	90,401,518,150	91,596,048,534	0.8325	0.8435
第11特定期間末 (2021年8月26日)	77,456,761,526	78,416,230,058	0.9687	0.9807
第12特定期間末 (2022年2月28日)	61,593,730,490	62,394,194,785	0.9234	0.9354
第13特定期間末 (2022年8月26日)	61,671,780,439	62,456,227,025	0.9434	0.9554
第14特定期間末 (2023年2月27日)	51,185,405,034	51,980,916,834	0.7721	0.7841
第15特定期間末 (2023年8月28日)	49,786,329,642	50,319,769,545	0.7466	0.7546
第16特定期間末 (2024年2月26日)	45,310,860,872	45,784,884,837	0.7647	0.7727
第17特定期間末 (2024年8月26日)	38,957,867,871	39,358,066,134	0.7788	0.7868
第18特定期間末 (2025年2月26日)	34,996,974,286	35,365,469,401	0.7598	0.7678
2025年2月末日	35,134,764,709	-	0.7628	-
3月末日	34,066,757,920	-	0.7274	-
4月末日	30,963,771,085	-	0.6670	-
5月末日	31,403,344,970	-	0.6847	-
6月末日	30,466,512,994	-	0.6798	-
7月末日	31,257,006,159	-	0.7099	-
第19特定期間末 (2025年8月26日)	30,322,826,406	30,669,643,332	0.6995	0.7075
8月末日	30,115,943,244	-	0.6944	-
9月末日	29,737,328,886	-	0.6952	-
10月末日	28,755,686,657	-	0.6943	-
11月末日	28,628,056,644	-	0.7080	-
12月末日	27,491,362,264	-	0.6894	-
2026年1月末日	26,418,588,485	-	0.6787	-
第20特定期間末 (2026年2月26日)	27,051,916,578	27,358,371,709	0.7062	0.7142
2月末日	27,210,396,540	-	0.7094	-

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開示資料

決算