有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019/11/19 9:04
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 2018年8月末日 | 6,752,639,642 | - | 1.1437 | - |
| 9月末日 | 7,682,759,418 | - | 1.1200 | - |
| 10月末日 | 8,427,610,047 | - | 1.0981 | - |
| 11月末日 | 8,964,215,288 | - | 1.1063 | - |
| 12月末日 | 8,330,004,950 | - | 0.9681 | - |
| 2019年1月末日 | 9,712,825,021 | - | 1.0570 | - |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 2月末日 | 11,456,432,100 | - | 1.0881 | - |
| 3月末日 | 13,467,136,822 | - | 1.1191 | - |
| 4月末日 | 16,269,919,457 | - | 1.1147 | - |
| 5月末日 | 26,146,860,387 | - | 1.0737 | - |
| 6月末日 | 42,949,256,012 | - | 1.0649 | - |
| 7月末日 | 57,867,828,208 | - | 1.0904 | - |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 8月末日 | 66,016,383,032 | - | 1.0826 | - |
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