有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:05
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年8月26日) | 53,663,386 | 53,663,386 | 1.0733 | 1.0733 |
| 第2特定期間末 (2017年2月27日) | 60,972,593 | 60,972,593 | 1.2195 | 1.2195 |
| 第3特定期間末 (2017年8月28日) | 2,775,928,204 | 2,799,413,495 | 1.1820 | 1.1920 |
| 第4特定期間末 (2018年2月26日) | 3,813,317,249 | 3,849,895,549 | 1.0425 | 1.0525 |
| 第5特定期間末 (2018年8月27日) | 6,653,984,194 | 6,712,333,250 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第6特定期間末 (2019年2月26日) | 11,357,422,930 | 11,461,224,407 | 1.0941 | 1.1041 |
| 第7特定期間末 (2019年8月26日) | 62,517,915,838 | 63,170,781,281 | 1.0534 | 1.0644 |
| 第8特定期間末 (2020年2月26日) | 115,211,311,415 | 116,345,152,487 | 1.1177 | 1.1287 |
| 第9特定期間末 (2020年8月26日) | 94,083,755,894 | 95,358,166,038 | 0.8121 | 0.8231 |
| 2020年8月末日 | 94,491,001,620 | - | 0.8140 | - |
| 9月末日 | 90,488,262,379 | - | 0.7777 | - |
| 10月末日 | 86,329,468,256 | - | 0.7433 | - |
| 11月末日 | 91,795,286,379 | - | 0.7975 | - |
| 12月末日 | 89,627,112,986 | - | 0.7888 | - |
| 2021年1月末日 | 90,101,469,303 | - | 0.8070 | - |
| 第10特定期間末 (2021年2月26日) | 90,401,518,150 | 91,596,048,534 | 0.8325 | 0.8435 |
| 3月末日 | 93,906,815,314 | - | 0.8916 | - |
| 4月末日 | 93,371,207,282 | - | 0.9208 | - |
| 5月末日 | 90,257,001,652 | - | 0.9410 | - |
| 6月末日 | 86,682,823,414 | - | 0.9645 | - |
| 7月末日 | 82,292,607,899 | - | 0.9776 | - |
| 第11特定期間末 (2021年8月26日) | 77,456,761,526 | 78,416,230,058 | 0.9687 | 0.9807 |
| 8月末日 | 77,758,008,440 | - | 0.9771 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
