有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月4日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 平成28年3月末日 | 30 | - | 1.0053 | - |
| 平成28年4月末日 | 29 | - | 0.9942 | - |
| 平成28年5月末日 | 30 | - | 1.0081 | - |
| 平成28年6月末日 | 28 | - | 0.9488 | - |
| 平成28年7月末日 | 29 | - | 0.9814 | - |
| 平成28年8月末日 | 29 | - | 0.9836 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 平成28年3月末日 | 10 | - | 1.0127 | - |
| 平成28年4月末日 | 10 | - | 1.0250 | - |
| 平成28年5月末日 | 10 | - | 1.0280 | - |
| 平成28年6月末日 | 10 | - | 1.0373 | - |
| 平成28年7月末日 | 10 | - | 1.0557 | - |
| 平成28年8月末日 | 10 | - | 1.0683 | - |
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