- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 42 | 43 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 45 | 45 | 0.8745 | 0.8795 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 42 | 42 | 0.7880 | 0.7930 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.7901 | 0.7951 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 51 | 51 | 0.8216 | 0.8266 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 55 | 56 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 55 | 55 | 0.7360 | 0.7410 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 54 | 55 | 0.7300 | 0.7350 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 57 | 57 | 0.7391 | 0.7441 |
| 第16特定期間末(2024年1月18日) | 62 | 63 | 0.8028 | 0.8078 |
| 第17特定期間末(2024年7月18日) | 71 | 71 | 0.8503 | 0.8553 |
| 第18特定期間末(2025年1月20日) | 68 | 69 | 0.8427 | 0.8477 |
| 第19特定期間末(2025年7月18日) | 66 | 66 | 0.7989 | 0.8039 |
| 第20特定期間末(2026年1月19日) | 76 | 77 | 0.8448 | 0.8498 |
| 2025年1月末日 | 68 | - | 0.8391 | - |
| 2025年2月末日 | 67 | - | 0.8204 | - |
| 2025年3月末日 | 67 | - | 0.8134 | - |
| 2025年4月末日 | 63 | - | 0.7653 | - |
| 2025年5月末日 | 63 | - | 0.7702 | - |
| 2025年6月末日 | 64 | - | 0.7811 | - |
| 2025年7月末日 | 67 | - | 0.8089 | - |
| 2025年8月末日 | 66 | - | 0.7985 | - |
| 2025年9月末日 | 67 | - | 0.8087 | - |
| 2025年10月末日 | 73 | - | 0.8337 | - |
| 2025年11月末日 | 76 | - | 0.8430 | - |
| 2025年12月末日 | 76 | - | 0.8413 | - |
| 2026年1月末日 | 75 | - | 0.8272 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 10 | 10 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 12 | 13 | 0.9969 | 0.9999 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 10 | 10 | 0.9312 | 0.9342 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 11 | 11 | 0.9809 | 0.9839 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 11 | 11 | 0.9820 | 0.9850 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 11 | 11 | 0.9204 | 0.9234 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 9 | 9 | 0.7244 | 0.7274 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 10 | 10 | 0.7488 | 0.7518 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 11 | 11 | 0.7104 | 0.7134 |
| 第16特定期間末(2024年1月18日) | 10 | 10 | 0.7127 | 0.7157 |
| 第17特定期間末(2024年7月18日) | 10 | 10 | 0.7083 | 0.7113 |
| 第18特定期間末(2025年1月20日) | 10 | 10 | 0.6916 | 0.6946 |
| 第19特定期間末(2025年7月18日) | 11 | 11 | 0.6817 | 0.6847 |
| 第20特定期間末(2026年1月19日) | 11 | 11 | 0.6764 | 0.6794 |
| 2025年1月末日 | 10 | - | 0.6948 | - |
| 2025年2月末日 | 11 | - | 0.6988 | - |
| 2025年3月末日 | 10 | - | 0.6925 | - |
| 2025年4月末日 | 10 | - | 0.6816 | - |
| 2025年5月末日 | 10 | - | 0.6795 | - |
| 2025年6月末日 | 11 | - | 0.6840 | - |
| 2025年7月末日 | 11 | - | 0.6863 | - |
| 2025年8月末日 | 11 | - | 0.6875 | - |
| 2025年9月末日 | 11 | - | 0.6864 | - |
| 2025年10月末日 | 11 | - | 0.6841 | - |
| 2025年11月末日 | 11 | - | 0.6801 | - |
| 2025年12月末日 | 11 | - | 0.6782 | - |
| 2026年1月末日 | 11 | - | 0.6778 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
