有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 2018年2月末日 | 32 | - | 0.9204 | - |
| 2018年3月末日 | 31 | - | 0.8922 | - |
| 2018年4月末日 | 31 | - | 0.9015 | - |
| 2018年5月末日 | 31 | - | 0.8708 | - |
| 2018年6月末日 | 31 | - | 0.8702 | - |
| 2018年7月末日 | 31 | - | 0.8785 | - |
| 2018年8月末日 | 31 | - | 0.8577 | - |
| 2018年9月末日 | 32 | - | 0.8744 | - |
| 2018年10月末日 | 31 | - | 0.8597 | - |
| 2018年11月末日 | 31 | - | 0.8470 | - |
| 2018年12月末日 | 30 | - | 0.8287 | - |
| 2019年1月末日 | 31 | - | 0.8329 | - |
| 2019年2月末日 | 32 | - | 0.8554 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 2018年2月末日 | 10 | - | 1.0478 | - |
| 2018年3月末日 | 10 | - | 1.0303 | - |
| 2018年4月末日 | 10 | - | 1.0181 | - |
| 2018年5月末日 | 10 | - | 0.9939 | - |
| 2018年6月末日 | 10 | - | 0.9777 | - |
| 2018年7月末日 | 10 | - | 0.9831 | - |
| 2018年8月末日 | 10 | - | 0.9603 | - |
| 2018年9月末日 | 10 | - | 0.9591 | - |
| 2018年10月末日 | 10 | - | 0.9464 | - |
| 2018年11月末日 | 10 | - | 0.9315 | - |
| 2018年12月末日 | 10 | - | 0.9303 | - |
| 2019年1月末日 | 10 | - | 0.9516 | - |
| 2019年2月末日 | 10 | - | 0.9623 | - |
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