- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 42 | 43 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 45 | 45 | 0.8745 | 0.8795 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 42 | 42 | 0.7880 | 0.7930 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.7901 | 0.7951 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 51 | 51 | 0.8216 | 0.8266 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 55 | 56 | 0.7892 | 0.7942 |
| 2021年2月末日 | 38 | - | 0.8121 | - |
| 2021年3月末日 | 44 | - | 0.8300 | - |
| 2021年4月末日 | 46 | - | 0.8101 | - |
| 2021年5月末日 | 47 | - | 0.8187 | - |
| 2021年6月末日 | 50 | - | 0.8260 | - |
| 2021年7月末日 | 54 | - | 0.8147 | - |
| 2021年8月末日 | 57 | - | 0.8213 | - |
| 2021年9月末日 | 58 | - | 0.8249 | - |
| 2021年10月末日 | 58 | - | 0.8302 | - |
| 2021年11月末日 | 57 | - | 0.8129 | - |
| 2021年12月末日 | 57 | - | 0.8183 | - |
| 2022年1月末日 | 57 | - | 0.7943 | - |
| 2022年2月末日 | 55 | - | 0.7519 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 10 | 10 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 12 | 13 | 0.9969 | 0.9999 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 10 | 10 | 0.9312 | 0.9342 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 11 | 11 | 0.9809 | 0.9839 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 11 | 11 | 0.9820 | 0.9850 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 11 | 11 | 0.9204 | 0.9234 |
| 2021年2月末日 | 11 | ― | 0.9891 | ― |
| 2021年3月末日 | 11 | ― | 0.9741 | ― |
| 2021年4月末日 | 11 | ― | 0.9682 | ― |
| 2021年5月末日 | 11 | ― | 0.9741 | ― |
| 2021年6月末日 | 11 | ― | 0.9785 | ― |
| 2021年7月末日 | 11 | ― | 0.9769 | ― |
| 2021年8月末日 | 12 | ― | 0.9841 | ― |
| 2021年9月末日 | 11 | ― | 0.9740 | ― |
| 2021年10月末日 | 11 | ― | 0.9681 | ― |
| 2021年11月末日 | 11 | ― | 0.9496 | ― |
| 2021年12月末日 | 11 | ― | 0.9479 | ― |
| 2022年1月末日 | 11 | ― | 0.9193 | ― |
| 2022年2月末日 | 11 | ― | 0.8720 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
