- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 42 | 43 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 45 | 45 | 0.8745 | 0.8795 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 42 | 42 | 0.7880 | 0.7930 |
| 2019年8月末日 | 42 | - | 0.8388 | - |
| 2019年9月末日 | 43 | - | 0.8470 | - |
| 2019年10月末日 | 43 | - | 0.8557 | - |
| 2019年11月末日 | 44 | - | 0.8579 | - |
| 2019年12月末日 | 44 | - | 0.8649 | - |
| 2020年1月末日 | 45 | - | 0.8672 | - |
| 2020年2月末日 | 45 | - | 0.8709 | - |
| 2020年3月末日 | 37 | - | 0.7109 | - |
| 2020年4月末日 | 38 | - | 0.7226 | - |
| 2020年5月末日 | 40 | - | 0.7693 | - |
| 2020年6月末日 | 42 | - | 0.7883 | - |
| 2020年7月末日 | 41 | - | 0.7786 | - |
| 2020年8月末日 | 42 | - | 0.7874 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 10 | 10 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 12 | 13 | 0.9969 | 0.9999 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 10 | 10 | 0.9312 | 0.9342 |
| 2019年8月末日 | 10 | - | 0.9841 | - |
| 2019年9月末日 | 10 | - | 0.9815 | - |
| 2019年10月末日 | 11 | - | 0.9841 | - |
| 2019年11月末日 | 11 | - | 0.9822 | - |
| 2019年12月末日 | 12 | - | 0.9899 | - |
| 2020年1月末日 | 11 | - | 0.9979 | - |
| 2020年2月末日 | 12 | - | 1.0008 | - |
| 2020年3月末日 | 9 | - | 0.8212 | - |
| 2020年4月末日 | 9 | - | 0.8505 | - |
| 2020年5月末日 | 10 | - | 0.9042 | - |
| 2020年6月末日 | 11 | - | 0.9270 | - |
| 2020年7月末日 | 11 | - | 0.9446 | - |
| 2020年8月末日 | 11 | - | 0.9513 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
