- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 42 | 43 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 45 | 45 | 0.8745 | 0.8795 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 42 | 42 | 0.7880 | 0.7930 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.7901 | 0.7951 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 51 | 51 | 0.8216 | 0.8266 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 55 | 56 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 55 | 55 | 0.7360 | 0.7410 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 54 | 55 | 0.7300 | 0.7350 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 57 | 57 | 0.7391 | 0.7441 |
| 2022年7月末日 | 55 | - | 0.7328 | - |
| 2022年8月末日 | 58 | - | 0.7650 | - |
| 2022年9月末日 | 57 | - | 0.7553 | - |
| 2022年10月末日 | 57 | - | 0.7481 | - |
| 2022年11月末日 | 55 | - | 0.7456 | - |
| 2022年12月末日 | 54 | - | 0.7288 | - |
| 2023年1月末日 | 55 | - | 0.7359 | - |
| 2023年2月末日 | 55 | - | 0.7389 | - |
| 2023年3月末日 | 53 | - | 0.7058 | - |
| 2023年4月末日 | 54 | - | 0.7138 | - |
| 2023年5月末日 | 58 | - | 0.7307 | - |
| 2023年6月末日 | 59 | - | 0.7722 | - |
| 2023年7月末日 | 58 | - | 0.7543 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 10 | 10 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 12 | 13 | 0.9969 | 0.9999 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 10 | 10 | 0.9312 | 0.9342 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 11 | 11 | 0.9809 | 0.9839 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 11 | 11 | 0.9820 | 0.9850 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 11 | 11 | 0.9204 | 0.9234 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 9 | 9 | 0.7244 | 0.7274 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 10 | 10 | 0.7488 | 0.7518 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 11 | 11 | 0.7104 | 0.7134 |
| 2022年7月末日 | 9 | ― | 0.7398 | ― |
| 2022年8月末日 | 10 | ― | 0.7507 | ― |
| 2022年9月末日 | 9 | ― | 0.7102 | ― |
| 2022年10月末日 | 9 | ― | 0.6870 | ― |
| 2022年11月末日 | 9 | ― | 0.7269 | ― |
| 2022年12月末日 | 10 | ― | 0.7391 | ― |
| 2023年1月末日 | 10 | ― | 0.7566 | ― |
| 2023年2月末日 | 10 | ― | 0.7274 | ― |
| 2023年3月末日 | 9 | ― | 0.7081 | ― |
| 2023年4月末日 | 10 | ― | 0.7121 | ― |
| 2023年5月末日 | 9 | ― | 0.6991 | ― |
| 2023年6月末日 | 11 | ― | 0.7125 | ― |
| 2023年7月末日 | 11 | ― | 0.7130 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
