- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/19-2024/07/18)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 33 | 33 | 0.9756 | 0.9846 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 31 | 32 | 0.8867 | 0.8917 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 30 | 31 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 42 | 43 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 45 | 45 | 0.8745 | 0.8795 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 42 | 42 | 0.7880 | 0.7930 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 31 | 31 | 0.7901 | 0.7951 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 51 | 51 | 0.8216 | 0.8266 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 55 | 56 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 55 | 55 | 0.7360 | 0.7410 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 54 | 55 | 0.7300 | 0.7350 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 57 | 57 | 0.7391 | 0.7441 |
| 第16特定期間末(2024年1月18日) | 62 | 63 | 0.8028 | 0.8078 |
| 第17特定期間末(2024年7月18日) | 71 | 71 | 0.8503 | 0.8553 |
| 2023年7月末日 | 58 | - | 0.7543 | - |
| 2023年8月末日 | 59 | - | 0.7708 | - |
| 2023年9月末日 | 60 | - | 0.7829 | - |
| 2023年10月末日 | 59 | - | 0.7661 | - |
| 2023年11月末日 | 61 | - | 0.7775 | - |
| 2023年12月末日 | 60 | - | 0.7735 | - |
| 2024年1月末日 | 62 | - | 0.8033 | - |
| 2024年2月末日 | 65 | - | 0.8242 | - |
| 2024年3月末日 | 65 | - | 0.8333 | - |
| 2024年4月末日 | 67 | - | 0.8458 | - |
| 2024年5月末日 | 67 | - | 0.8498 | - |
| 2024年6月末日 | 70 | - | 0.8759 | - |
| 2024年7月末日 | 70 | - | 0.8341 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(2017年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(2017年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 第4特定期間末(2018年1月18日) | 11 | 11 | 1.0663 | 1.0693 |
| 第5特定期間末(2018年7月18日) | 10 | 10 | 0.9763 | 0.9793 |
| 第6特定期間末(2019年1月18日) | 10 | 10 | 0.9433 | 0.9463 |
| 第7特定期間末(2019年7月18日) | 10 | 10 | 0.9843 | 0.9873 |
| 第8特定期間末(2020年1月20日) | 12 | 13 | 0.9969 | 0.9999 |
| 第9特定期間末(2020年7月20日) | 10 | 10 | 0.9312 | 0.9342 |
| 第10特定期間末(2021年1月18日) | 11 | 11 | 0.9809 | 0.9839 |
| 第11特定期間末(2021年7月19日) | 11 | 11 | 0.9820 | 0.9850 |
| 第12特定期間末(2022年1月18日) | 11 | 11 | 0.9204 | 0.9234 |
| 第13特定期間末(2022年7月19日) | 9 | 9 | 0.7244 | 0.7274 |
| 第14特定期間末(2023年1月18日) | 10 | 10 | 0.7488 | 0.7518 |
| 第15特定期間末(2023年7月18日) | 11 | 11 | 0.7104 | 0.7134 |
| 第16特定期間末(2024年1月18日) | 10 | 10 | 0.7127 | 0.7157 |
| 第17特定期間末(2024年7月18日) | 10 | 10 | 0.7083 | 0.7113 |
| 2023年7月末日 | 11 | - | 0.7130 | - |
| 2023年8月末日 | 11 | - | 0.7019 | - |
| 2023年9月末日 | 10 | - | 0.6959 | - |
| 2023年10月末日 | 9 | - | 0.6791 | - |
| 2023年11月末日 | 10 | - | 0.6984 | - |
| 2023年12月末日 | 10 | - | 0.7171 | - |
| 2024年1月末日 | 10 | - | 0.7150 | - |
| 2024年2月末日 | 10 | - | 0.7176 | - |
| 2024年3月末日 | 10 | - | 0.7207 | - |
| 2024年4月末日 | 10 | - | 0.7041 | - |
| 2024年5月末日 | 10 | - | 0.7063 | - |
| 2024年6月末日 | 10 | - | 0.7073 | - |
| 2024年7月末日 | 10 | - | 0.7085 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
