- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年7月19日) | 29 | 29 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第2特定期間末(平成29年1月18日) | 31 | 32 | 1.0265 | 1.0355 |
| 第3特定期間末(平成29年7月18日) | 32 | 32 | 0.9994 | 1.0084 |
| 平成28年8月末日 | 29 | - | 0.9836 | - |
| 平成28年9月末日 | 28 | - | 0.9560 | - |
| 平成28年10月末日 | 30 | - | 0.9821 | - |
| 平成28年11月末日 | 31 | - | 1.0171 | - |
| 平成28年12月末日 | 32 | - | 1.0555 | - |
| 平成29年1月末日 | 32 | - | 1.0367 | - |
| 平成29年2月末日 | 32 | - | 1.0321 | - |
| 平成29年3月末日 | 32 | - | 1.0209 | - |
| 平成29年4月末日 | 32 | - | 1.0120 | - |
| 平成29年5月末日 | 32 | - | 1.0079 | - |
| 平成29年6月末日 | 32 | - | 1.0046 | - |
| 平成29年7月末日 | 32 | - | 0.9890 | - |
| 平成29年8月末日 | 32 | - | 0.9898 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年7月19日) | 10 | 10 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第2特定期間末(平成29年1月18日) | 10 | 10 | 1.0457 | 1.0487 |
| 第3特定期間末(平成29年7月18日) | 10 | 10 | 1.0517 | 1.0547 |
| 平成28年8月末日 | 10 | - | 1.0683 | - |
| 平成28年9月末日 | 10 | - | 1.0641 | - |
| 平成28年10月末日 | 10 | - | 1.0609 | - |
| 平成28年11月末日 | 10 | - | 1.0318 | - |
| 平成28年12月末日 | 10 | - | 1.0395 | - |
| 平成29年1月末日 | 10 | - | 1.0472 | - |
| 平成29年2月末日 | 10 | - | 1.0586 | - |
| 平成29年3月末日 | 10 | - | 1.0550 | - |
| 平成29年4月末日 | 10 | - | 1.0594 | - |
| 平成29年5月末日 | 10 | - | 1.0633 | - |
| 平成29年6月末日 | 10 | - | 1.0555 | - |
| 平成29年7月末日 | 10 | - | 1.0586 | - |
| 平成29年8月末日 | 10 | - | 1.0642 | - |
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