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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

【提出】: 2018/06/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成29年3月22日現在	第2期平成30年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	71,072
		コール・ローン		140,493	70,180
		親投資信託受益証券		19,904,301	70,002,903
		未収入金		127,801	-
		流動資産合計		20,172,595	70,144,155
	資産合計			20,172,595	70,144,155
負債の部
	流動負債
		未払解約金		227,290	-
		未払受託者報酬		2,316	8,088
		未払委託者報酬		37,878	130,148
		その他未払費用		301	1,265
		流動負債合計		267,785	139,501
	負債合計			267,785	139,501
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,376,055	※1 53,874,431
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,528,755	16,130,223
			(分配準備積立金)	320,957	18,083
		元本等合計		19,904,810	70,004,654
	純資産合計			19,904,810	70,004,654
負債純資産合計				20,172,595	70,144,155

開示資料

決算

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