有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月22日現在 | 第3期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 71,072 | - | |||
| コール・ローン | 70,180 | 226,168 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,002,903 | 86,152,391 | |||
| 流動資産合計 | 70,144,155 | 86,378,559 | |||
| 資産合計 | 70,144,155 | 86,378,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,088 | 12,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,148 | 207,729 | |||
| その他未払費用 | 1,265 | 2,107 | |||
| 流動負債合計 | 139,501 | 224,014 | |||
| 負債合計 | 139,501 | 224,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,874,431 | ※1 69,243,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,130,223 | 16,910,924 | |||
| (分配準備積立金) | 18,083 | 9,557 | |||
| 元本等合計 | 70,004,654 | 86,154,545 | |||
| 純資産合計 | 70,004,654 | 86,154,545 | |||
| 負債純資産合計 | 70,144,155 | 86,378,559 | |||
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