有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年3月22日現在 | 第4期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,168 | 318,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,152,391 | 99,044,559 | |||
| 未収入金 | - | 1,473,900 | |||
| 流動資産合計 | 86,378,559 | 100,837,402 | |||
| 資産合計 | 86,378,559 | 100,837,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,239 | 1,542,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,939 | 14,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,729 | 231,366 | |||
| その他未払費用 | 2,107 | 2,370 | |||
| 流動負債合計 | 224,014 | 1,790,362 | |||
| 負債合計 | 224,014 | 1,790,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,243,621 | ※1 97,128,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,910,924 | 1,919,023 | |||
| (分配準備積立金) | 9,557 | 2,468 | |||
| 元本等合計 | 86,154,545 | 99,047,040 | |||
| 純資産合計 | 86,154,545 | 99,047,040 | |||
| 負債純資産合計 | 86,378,559 | 100,837,402 | |||
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