有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年3月22日現在 | 第8期 2024年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 967,440 | 1,311,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 211,370,795 | 352,199,598 | |||
| 未収入金 | 276,000 | 5,165,000 | |||
| 流動資産合計 | 212,614,235 | 358,675,828 | |||
| 資産合計 | 212,614,235 | 358,675,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 649,803 | 5,617,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,250 | 49,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 548,560 | 792,201 | |||
| その他未払費用 | 5,619 | 8,160 | |||
| 流動負債合計 | 1,238,232 | 6,467,057 | |||
| 負債合計 | 1,238,232 | 6,467,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 127,793,917 | ※1 145,274,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,582,086 | 206,934,584 | |||
| (分配準備積立金) | 7,829,717 | 80,258,891 | |||
| 元本等合計 | 211,376,003 | 352,208,771 | |||
| 純資産合計 | 211,376,003 | 352,208,771 | |||
| 負債純資産合計 | 212,614,235 | 358,675,828 | |||
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