有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年3月22日現在 | 第7期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 667,696 | 967,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 211,962,783 | 211,370,795 | |||
| 未収入金 | 8,909,000 | 276,000 | |||
| 流動資産合計 | 221,539,479 | 212,614,235 | |||
| 資産合計 | 221,539,479 | 212,614,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,075,601 | 649,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,839 | 34,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 461,949 | 548,560 | |||
| その他未払費用 | 4,719 | 5,619 | |||
| 流動負債合計 | 9,571,108 | 1,238,232 | |||
| 負債合計 | 9,571,108 | 1,238,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 132,809,350 | ※1 127,793,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,159,021 | 83,582,086 | |||
| (分配準備積立金) | 2,904,311 | 7,829,717 | |||
| 元本等合計 | 211,968,371 | 211,376,003 | |||
| 純資産合計 | 211,968,371 | 211,376,003 | |||
| 負債純資産合計 | 221,539,479 | 212,614,235 | |||
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