有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年3月24日現在 | 第10期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,218,788 | 1,802,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 361,963,764 | 399,802,548 | |||
| 未収入金 | 25,828,000 | 599,000 | |||
| 流動資産合計 | 389,010,552 | 402,203,813 | |||
| 資産合計 | 389,010,552 | 402,203,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,049,095 | 1,271,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,539 | 65,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 921,363 | 1,042,997 | |||
| その他未払費用 | 9,609 | 10,776 | |||
| 流動負債合計 | 27,037,606 | 2,390,516 | |||
| 負債合計 | 27,037,606 | 2,390,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 148,018,307 | ※1 128,089,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,954,639 | 271,724,106 | |||
| (分配準備積立金) | 36,774,144 | 69,311,482 | |||
| 元本等合計 | 361,972,946 | 399,813,297 | |||
| 純資産合計 | 361,972,946 | 399,813,297 | |||
| 負債純資産合計 | 389,010,552 | 402,203,813 | |||
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