有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年3月22日現在 | 第6期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,467 | 667,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,283,357 | 211,962,783 | |||
| 未収入金 | 258,000 | 8,909,000 | |||
| 流動資産合計 | 108,928,824 | 221,539,479 | |||
| 資産合計 | 108,928,824 | 221,539,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 337,739 | 9,075,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,724 | 28,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 284,078 | 461,949 | |||
| その他未払費用 | 2,869 | 4,719 | |||
| 流動負債合計 | 642,410 | 9,571,108 | |||
| 負債合計 | 642,410 | 9,571,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,245,400 | ※1 132,809,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,041,014 | 79,159,021 | |||
| (分配準備積立金) | 13,563,690 | 2,904,311 | |||
| 元本等合計 | 108,286,414 | 211,968,371 | |||
| 純資産合計 | 108,286,414 | 211,968,371 | |||
| 負債純資産合計 | 108,928,824 | 221,539,479 | |||
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