有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年3月22日現在 | 第9期 2025年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,311,230 | 1,218,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 352,199,598 | 361,963,764 | |||
| 未収入金 | 5,165,000 | 25,828,000 | |||
| 流動資産合計 | 358,675,828 | 389,010,552 | |||
| 資産合計 | 358,675,828 | 389,010,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,617,225 | 26,049,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,471 | 57,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 792,201 | 921,363 | |||
| その他未払費用 | 8,160 | 9,609 | |||
| 流動負債合計 | 6,467,057 | 27,037,606 | |||
| 負債合計 | 6,467,057 | 27,037,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 145,274,187 | ※1 148,018,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,934,584 | 213,954,639 | |||
| (分配準備積立金) | 80,258,891 | 36,774,144 | |||
| 元本等合計 | 352,208,771 | 361,972,946 | |||
| 純資産合計 | 352,208,771 | 361,972,946 | |||
| 負債純資産合計 | 358,675,828 | 389,010,552 | |||
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