有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月23日現在 | 第5期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 318,943 | 387,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,044,559 | 108,283,357 | |||
| 未収入金 | 1,473,900 | 258,000 | |||
| 流動資産合計 | 100,837,402 | 108,928,824 | |||
| 資産合計 | 100,837,402 | 108,928,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,542,203 | 337,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,423 | 17,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 231,366 | 284,078 | |||
| その他未払費用 | 2,370 | 2,869 | |||
| 流動負債合計 | 1,790,362 | 642,410 | |||
| 負債合計 | 1,790,362 | 642,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 97,128,017 | ※1 67,245,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,023 | 41,041,014 | |||
| (分配準備積立金) | 2,468 | 13,563,690 | |||
| 元本等合計 | 99,047,040 | 108,286,414 | |||
| 純資産合計 | 99,047,040 | 108,286,414 | |||
| 負債純資産合計 | 100,837,402 | 108,928,824 | |||
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