- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月5日現在 | 第2期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,034 | 882,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,880,774 | 51,024,787 | |||
| 流動資産合計 | 18,931,808 | 51,907,290 | |||
| 資産合計 | 18,931,808 | 51,907,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 677,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,412 | 6,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,493 | 163,785 | |||
| その他未払費用 | 198 | 1,017 | |||
| 流動負債合計 | 37,103 | 849,042 | |||
| 負債合計 | 37,103 | 849,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,491,484 | ※1 39,257,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 596,779 | ※2 11,800,941 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,513,255 | |||
| 元本等合計 | 18,894,705 | 51,058,248 | |||
| 純資産合計 | 18,894,705 | 51,058,248 | |||
| 負債純資産合計 | 18,931,808 | 51,907,290 | |||
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