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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2025年7月7日現在	第11期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,508,916	1,734,273
		親投資信託受益証券		290,116,687	398,089,493
		未収入金		10,000	9,600
		流動資産合計		291,635,603	399,833,366
	資産合計			291,635,603	399,833,366
負債の部
	流動負債
		未払解約金		259,057	13,467
		未払受託者報酬		46,339	63,403
		未払委託者報酬		1,144,189	1,565,023
		その他未払費用		7,683	10,487
		流動負債合計		1,457,268	1,652,380
	負債合計			1,457,268	1,652,380
純資産の部
	元本等
		元本		※1 113,097,188	※1 114,336,551
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,081,147	283,844,435
			(分配準備積立金)	75,524,423	141,671,417
		元本等合計		290,178,335	398,180,986
	純資産合計			290,178,335	398,180,986
負債純資産合計				291,635,603	399,833,366

開示資料

決算

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