- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年7月6日現在 | 第6期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 804,773 | 667,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 130,003,936 | 183,605,129 | |||
| 未収入金 | 309,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 131,117,709 | 184,273,089 | |||
| 資産合計 | 131,117,709 | 184,273,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 604,245 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,597 | 27,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 434,925 | 669,855 | |||
| その他未払費用 | 2,864 | 4,438 | |||
| 流動負債合計 | 1,059,631 | 701,399 | |||
| 負債合計 | 1,059,631 | 701,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,606,994 | ※1 110,873,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,451,084 | 72,698,133 | |||
| (分配準備積立金) | 2,211,507 | 28,158,872 | |||
| 元本等合計 | 130,058,078 | 183,571,690 | |||
| 純資産合計 | 130,058,078 | 183,571,690 | |||
| 負債純資産合計 | 131,117,709 | 184,273,089 | |||
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