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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

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【提出】: 2019/09/27 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2018年7月5日現在	第4期 2019年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		139,882	17,046
		コール・ローン		368,960	689,768
		親投資信託受益証券		94,528,009	101,417,137
		未収入金		-	160,000
		流動資産合計		95,036,851	102,283,951
	資産合計			95,036,851	102,283,951
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,678	485,972
		未払受託者報酬		16,206	15,012
		未払委託者報酬		401,191	371,534
		その他未払費用		2,625	2,451
		流動負債合計		429,700	874,969
	負債合計			429,700	874,969
純資産の部
	元本等
		元本		※1 70,724,964	※1 71,311,253
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,882,187	30,097,729
			(分配準備積立金)	1,953,623	3,456,706
		元本等合計		94,607,151	101,408,982
	純資産合計			94,607,151	101,408,982
負債純資産合計				95,036,851	102,283,951

開示資料

決算

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