- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年7月5日現在 | 第7期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 667,960 | 787,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,605,129 | 180,998,530 | |||
| 未収入金 | - | 3,454 | |||
| 流動資産合計 | 184,273,089 | 181,788,992 | |||
| 資産合計 | 184,273,089 | 181,788,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,106 | 28,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 669,855 | 715,586 | |||
| その他未払費用 | 4,438 | 4,758 | |||
| 流動負債合計 | 701,399 | 752,673 | |||
| 負債合計 | 701,399 | 752,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 110,873,557 | ※1 109,284,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,698,133 | 71,752,293 | |||
| (分配準備積立金) | 28,158,872 | 18,795,218 | |||
| 元本等合計 | 183,571,690 | 181,036,319 | |||
| 純資産合計 | 183,571,690 | 181,036,319 | |||
| 負債純資産合計 | 184,273,089 | 181,788,992 | |||
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