- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年7月5日現在 | 第9期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,185,599 | 1,599,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 256,962,142 | 304,141,760 | |||
| 未収入金 | 17,500 | 820,000 | |||
| 流動資産合計 | 258,165,241 | 306,561,724 | |||
| 資産合計 | 258,165,241 | 306,561,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 195,630 | 1,197,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,124 | 44,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 892,389 | 1,103,250 | |||
| その他未払費用 | 5,932 | 7,354 | |||
| 流動負債合計 | 1,130,075 | 2,353,007 | |||
| 負債合計 | 1,130,075 | 2,353,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,704,390 | ※1 125,241,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,330,776 | 178,966,960 | |||
| (分配準備積立金) | 47,634,964 | 86,960,354 | |||
| 元本等合計 | 257,035,166 | 304,208,717 | |||
| 純資産合計 | 257,035,166 | 304,208,717 | |||
| 負債純資産合計 | 258,165,241 | 306,561,724 | |||
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