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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/09/28 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年7月5日現在	第3期平成30年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	139,882
		コール・ローン		882,503	368,960
		親投資信託受益証券		51,024,787	94,528,009
		流動資産合計		51,907,290	95,036,851
	資産合計			51,907,290	95,036,851
負債の部
	流動負債
		未払解約金		677,644	9,678
		未払受託者報酬		6,596	16,206
		未払委託者報酬		163,785	401,191
		その他未払費用		1,017	2,625
		流動負債合計		849,042	429,700
	負債合計			849,042	429,700
純資産の部
	元本等
		元本		※1 39,257,307	※1 70,724,964
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,800,941	23,882,187
			(分配準備積立金)	3,513,255	1,953,623
		元本等合計		51,058,248	94,607,151
	純資産合計			51,058,248	94,607,151
負債純資産合計				51,907,290	95,036,851

開示資料

決算

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