- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年7月5日現在 | 第10期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,599,964 | 1,508,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 304,141,760 | 290,116,687 | |||
| 未収入金 | 820,000 | 10,000 | |||
| 流動資産合計 | 306,561,724 | 291,635,603 | |||
| 資産合計 | 306,561,724 | 291,635,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,197,723 | 259,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,680 | 46,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,103,250 | 1,144,189 | |||
| その他未払費用 | 7,354 | 7,683 | |||
| 流動負債合計 | 2,353,007 | 1,457,268 | |||
| 負債合計 | 2,353,007 | 1,457,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 125,241,757 | ※1 113,097,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,966,960 | 177,081,147 | |||
| (分配準備積立金) | 86,960,354 | 75,524,423 | |||
| 元本等合計 | 304,208,717 | 290,178,335 | |||
| 純資産合計 | 304,208,717 | 290,178,335 | |||
| 負債純資産合計 | 306,561,724 | 291,635,603 | |||
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