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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

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【提出】: 2020/09/29 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年7月5日現在	第5期 2020年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		17,046	-
		コール・ローン		689,768	804,773
		親投資信託受益証券		101,417,137	130,003,936
		未収入金		160,000	309,000
		流動資産合計		102,283,951	131,117,709
	資産合計			102,283,951	131,117,709
負債の部
	流動負債
		未払解約金		485,972	604,245
		未払受託者報酬		15,012	17,597
		未払委託者報酬		371,534	434,925
		その他未払費用		2,451	2,864
		流動負債合計		874,969	1,059,631
	負債合計			874,969	1,059,631
純資産の部
	元本等
		元本		※1 71,311,253	※1 107,606,994
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,097,729	22,451,084
			(分配準備積立金)	3,456,706	2,211,507
		元本等合計		101,408,982	130,058,078
	純資産合計			101,408,982	130,058,078
負債純資産合計				102,283,951	131,117,709

開示資料

決算

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