有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 13,381,428 | - | 1.0133 | - |
| 4月末日 | 15,644,476 | - | 1.0352 | - |
| 5月末日 | 16,498,323 | - | 0.9657 | - |
| 6月末日 | 17,792,591 | - | 0.9504 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 7月末日 | 19,768,107 | - | 1.0368 | - |
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