有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 2018年7月末日 | 103,508,332 | - | 1.4228 | - |
| 8月末日 | 99,458,992 | - | 1.3723 | - |
| 9月末日 | 102,195,399 | - | 1.4322 | - |
| 10月末日 | 92,716,446 | - | 1.3354 | - |
| 11月末日 | 96,602,047 | - | 1.3885 | - |
| 12月末日 | 86,271,487 | - | 1.2968 | - |
| 2019年1月末日 | 94,313,994 | - | 1.3928 | - |
| 2月末日 | 97,643,564 | - | 1.4348 | - |
| 3月末日 | 97,024,356 | - | 1.4054 | - |
| 4月末日 | 94,227,035 | - | 1.4492 | - |
| 5月末日 | 91,585,013 | - | 1.3413 | - |
| 6月末日 | 98,983,089 | - | 1.4024 | - |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 7月末日 | 98,995,489 | - | 1.3934 | - |
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