有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/09/30 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 130,058,078 | 130,058,078 | 1.2086 | 1.2086 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 183,571,690 | 183,571,690 | 1.6557 | 1.6557 |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 181,036,319 | 181,036,319 | 1.6566 | 1.6566 |
| 第8計算期間末 (2023年7月5日) | 257,035,166 | 257,035,166 | 1.9224 | 1.9224 |
| 第9計算期間末 (2024年7月5日) | 304,208,717 | 304,208,717 | 2.4290 | 2.4290 |
| 2024年7月末日 | 274,749,733 | - | 2.2153 | - |
| 8月末日 | 265,275,242 | - | 2.1817 | - |
| 9月末日 | 283,595,106 | - | 2.3390 | - |
| 10月末日 | 289,517,615 | - | 2.4260 | - |
| 11月末日 | 273,546,072 | - | 2.2785 | - |
| 12月末日 | 289,081,379 | - | 2.4238 | - |
| 2025年1月末日 | 288,686,963 | - | 2.3989 | - |
| 2月末日 | 290,884,163 | - | 2.4236 | - |
| 3月末日 | 296,346,835 | - | 2.4341 | - |
| 4月末日 | 267,195,739 | - | 2.2796 | - |
| 5月末日 | 277,377,123 | - | 2.4285 | - |
| 6月末日 | 288,148,608 | - | 2.5402 | - |
| 第10計算期間末 (2025年7月7日) | 290,178,335 | 290,178,335 | 2.5657 | 2.5657 |
| 7月末日 | 300,272,358 | - | 2.6702 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
