有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/09/27 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 130,058,078 | 130,058,078 | 1.2086 | 1.2086 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 183,571,690 | 183,571,690 | 1.6557 | 1.6557 |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 181,036,319 | 181,036,319 | 1.6566 | 1.6566 |
| 第8計算期間末 (2023年7月5日) | 257,035,166 | 257,035,166 | 1.9224 | 1.9224 |
| 2023年7月末日 | 277,317,564 | - | 1.9457 | - |
| 8月末日 | 264,519,129 | - | 1.9128 | - |
| 9月末日 | 248,599,082 | - | 1.8948 | - |
| 10月末日 | 252,521,507 | - | 1.8470 | - |
| 11月末日 | 265,694,769 | - | 1.9292 | - |
| 12月末日 | 267,742,931 | - | 1.9460 | - |
| 2024年1月末日 | 252,046,794 | - | 1.9850 | - |
| 2月末日 | 259,698,631 | - | 2.0836 | - |
| 3月末日 | 269,889,334 | - | 2.1113 | - |
| 4月末日 | 280,849,169 | - | 2.2579 | - |
| 5月末日 | 285,752,865 | - | 2.3052 | - |
| 6月末日 | 298,443,166 | - | 2.3669 | - |
| 第9計算期間末 (2024年7月5日) | 304,208,717 | 304,208,717 | 2.4290 | 2.4290 |
| 7月末日 | 274,749,733 | - | 2.2153 | - |
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