有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 130,058,078 | 130,058,078 | 1.2086 | 1.2086 |
| 2020年7月末日 | 122,632,518 | - | 1.2048 | - |
| 8月末日 | 127,741,258 | - | 1.2278 | - |
| 9月末日 | 121,959,830 | - | 1.1579 | - |
| 10月末日 | 124,932,623 | - | 1.1725 | - |
| 11月末日 | 139,160,511 | - | 1.3309 | - |
| 12月末日 | 146,029,772 | - | 1.3776 | - |
| 2021年1月末日 | 147,522,560 | - | 1.4444 | - |
| 2月末日 | 158,449,419 | - | 1.5416 | - |
| 3月末日 | 163,099,159 | - | 1.5796 | - |
| 4月末日 | 171,070,798 | - | 1.5978 | - |
| 5月末日 | 174,804,367 | - | 1.6474 | - |
| 6月末日 | 183,844,535 | - | 1.6607 | - |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 183,571,690 | 183,571,690 | 1.6557 | 1.6557 |
| 7月末日 | 173,947,438 | - | 1.5891 | - |
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