半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 2018年1月末日 | 97,070,659 | - | 1.5697 | - |
| 2月末日 | 102,565,650 | - | 1.5182 | - |
| 3月末日 | 101,780,558 | - | 1.4487 | - |
| 4月末日 | 103,657,105 | - | 1.4528 | - |
| 5月末日 | 104,503,637 | - | 1.3818 | - |
| 6月末日 | 93,079,406 | - | 1.3217 | - |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 7月末日 | 103,508,332 | - | 1.4228 | - |
| 8月末日 | 99,458,992 | - | 1.3723 | - |
| 9月末日 | 102,195,399 | - | 1.4322 | - |
| 10月末日 | 92,716,446 | - | 1.3354 | - |
| 11月末日 | 96,602,047 | - | 1.3885 | - |
| 12月末日 | 86,271,487 | - | 1.2968 | - |
| 2019年1月末日 | 94,313,994 | - | 1.3928 | - |
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