有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 2019年7月末日 | 98,995,489 | - | 1.3934 | - |
| 8月末日 | 96,379,401 | - | 1.2585 | - |
| 9月末日 | 101,482,150 | - | 1.3262 | - |
| 10月末日 | 108,892,829 | - | 1.3994 | - |
| 11月末日 | 108,997,952 | - | 1.4081 | - |
| 12月末日 | 115,202,482 | - | 1.5002 | - |
| 2020年1月末日 | 111,831,643 | - | 1.4063 | - |
| 2月末日 | 105,051,309 | - | 1.3266 | - |
| 3月末日 | 88,154,079 | - | 1.0189 | - |
| 4月末日 | 99,949,165 | - | 1.1015 | - |
| 5月末日 | 110,174,996 | - | 1.1102 | - |
| 6月末日 | 125,998,881 | - | 1.1699 | - |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 130,058,078 | 130,058,078 | 1.2086 | 1.2086 |
| 7月末日 | 122,632,518 | - | 1.2048 | - |
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